זירת המומחים הינה זירה לימודית להעמקה, למידה וסקירת השווקים והיא איננה ייעוץ השקעות או שירות איתותים. הכניסה לזירה חופשית לכל מנויי בורסה גרף ללא תשלום נוסף. הזירה אינה מספקת איתותי קנייה או מכירה. התכנים לא נשלחים לטלפון או למייל אלא באחריות הגולש להיכנס לאתר בעצמו וביוזמתו. אין בתכנים שמופיעים בזירה משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו ואחריותו בלבד. המומחים הכותבים בזירה אינם יועצי השקעות אלא אנליסטים העוסקים בניתוח טכני וכלכלי ואין לראות בדבריהם משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

קרור – סימני אזהרה בולטים בטווח הבינוני

אודות החברה

החברה עוסקת ביצור ושיווק משקאות קלים ומים מינרלים-“יפאורה”; וייצור ושיווק צ’יפס קפוא ע”י “תפוגן”.

ענף בבורסה

ריאלי – תעשיה – מזון

מדדים שיש לעקוב אחריהם

המדד שבו למניית קרור יש את אחוז המשקל היחסי הגבוה ביותר הוא מדד תל-דיב

מדד תל-דיב – שבועי

בגרף השבועי של המדד ניתן לראות:

המדד נמצא במגמה עולה. נקודות השיא והשפל נמצאות במבנה עולה

1 הנר השבועי האחרון סגר מעל הגבוה של הנר הקודם וסמוך לגבוה של עצמו. המשמעות הרצף העולה חזק.

2 הממוצעים הנעים 5 על 13 – מראים שהממוצע המהיר (הירוק) נמצא מעל הממוצע האיטי (האדום ) שניהם בשיפוע עולה והמרחק ביניהם קבוע

3 מחזור מסחר השבוע היה נמוך מהממוצע…( הבורסה היתה בפגרה רוב השבוע עקב חג ראש השנה )

4 המומנטום עדיין חזק – מתנד MACD מבצע חציה מעלה של קו הפעולה שלו ומעל האפס.

5 מתנד ADX מראה שהמומנטום חזק ערכו 41.9 שהוא הרבה יותר גבוה מרמת 25 שמשמשת כמדד לחוזקו

מתנד הכיוון החיובי DMI פלוס נמצא גבוה מעל מתנד הכיוון השלילי DMI מינוס והמרחק ביניהם גדל – הדבר מלמד על דומיננטיות של הקונים בשלב זה.

מסקנה

מהסתכלות על המדד – לא ניתן עדיין לראות כל סימן שלילי העלול להשפיע לרעה על מניית קרור בטווח הבינוני.

קרור – גרף שבועי -1

בגרף השבועי של המניה ניתן לראות :

המניה נמצאת במגמת ירידה . נקודות השיא והשפל נמצאות במבנה יורד.

1 הממוצעים הנעים 5 על 13 – מראים שהממוצע המהיר (הירוק) נמצא מתחת הממוצע האיטי (האדום ) שניהם בשיפוע יורד והמרחק ביניהם קבוע

מסקנה

המניה אינה מתאימה להשקעה לטווח הבינוני

קרור – גרף שבועי -2

סימני אזהרה נוספים ניתן לראות בגרף הבא:

סימני האזהרה הנוספים שניתן לראות בגרף המניה הם:

1 ממוצעי האליגטור קרובים וכרוכים זה בזה לאחר שבתקופה האחרונה מניפת הממוצעים עברה ממצב שהיה פתוח למצב של

התכנסות וסגירה .

על פי שיטת ניתוח זו, זו האנלוגיה היא לאליגטור שעובר למצב של “שינה” – כלומר מבחינת המניה היא נכנסת שוב לסוג

של דשדוש בטווח הבינוני.

2 ההתכנסות והסגירה של ממוצעי האליגטור נראית היטב במתנד האליגטור שמודד את המרחקים בין הממוצעים הנעים

5 (ירוק- “שפתיים” ) , 8 (אדום- “שיניים” ) 13 (כחול – “לסת” ) .

העמודה מעל קו האפס מודדת את המרחק בין הממוצע הכחול (“לסת” ) לממוצע האדום (“שיניים” ) , ואילו העמודה שמתחת

לקו האפס מודדת את המרחק בין הממוצע האדום (“שיניים“) לממוצע הירוק ( “שפתיים” ) ,.

התמונה שניתן לראות מהמתנד היא שהעמודות מעל ומתחת לקו האפס נעשות קצרות זו מזו ובאנלוגיה לאליגטור – היא מראה

שהאליגטור “סוגר את פיו” .

כלומר האליגטור נכנס לשלב של “שינה” במחזור חייו – מבחינת המניה – זוהי כניסה לתקופת דשדוש , כלומר תקופה שלא כדאי

להשקיע במניה בתקופה זו.

3 מתנד AD – מתנד “הכסף החכם” נמצא בשיפוע יורד מזה תקופה ארוכה ,וכן גם הממוצע של קו המתנד.

מתנד זה מודד את מכפלת פערי המחיר במחזורי המסחר בכל נר , ומסכם תוצאה זו בתוצאה של הנר הקודם

בצורה כזו מתקבל אפקט של צבירה או פיזור Accumlation Distribution של המומנטום המחושב על פי פרמטרים של תנועת

המחיר ומחזור המסחר.

כאשר קו המגמה של מתנד AD נמצא בירידה רצופה – זהו סימן שכסף “בורח” החוצה מהמניה ,כלומר המניה לא נחשבת

לאטרקטיבית בעיני המשקיעים – ( לרוב המוסדיים ) , והמשקיע הפרטי retail investor , חייב לקחת זאת בחשבון עפ”י העיקרון

של “ללכת אחרי הכסף” כדי להימנע – מהשקעה בכיוון הלא נכון.

לסיכום

מניית קרור נכללת במדד תל-דיב שנמצא במגמה עולה וניתוח המדד בממד הזמן השבועי אינו מצביע על בעיה כלשהיא

בהשקעה במניות הנכללות בו דוגמת מניית קרור.

לעומת זאת ניתוח של המניה עצמה לטווח הבינוני , מראה שרמת הסיכון לטווח הבינוני עולה, הן בשל העובדה שהמניה לא

נמצאת במגמה עולה בטווח הבינוני, וכן מבחינת תנועת “הכסף החכם” – קיימת מגמה של בריחת כסף החוצה.

להמשך מעקב

בהצלחה !!!

שתפו פוסט זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב email
דילוג לתוכן