בוני תיכון – סימני אזהרה בטווח היומי והשבועי

–

בהמשך לפוסט הקודם מתאריך 28.05.2021

–

בוני תיכון – האם המניה בדרך לשיאים חדשים?

–

להלן סימני אזהרה שנמצאו בטווח היומי והשבועי

–

ככלל, יש לעקוב אחר התנהגות המדדים מאחר ולכל מדד קיימת השפעה מכרעת על כדאיות ההשקעה במניות הנכללות בו

–

כאמור, בוני תיכון נכללת במדד הנדל"ן

–

מדד ת"א נדל"ן – טווח יומי

–

–

בגרף המדד – לטווח היומי ניתן לראות:

–

1 בעקבות סטייה שלילית בין המחיר למומנטום , מגמת העליה הגיעה לסיומה.

–

הסטייה השלילית ניתנת לזיהוי כאשר בגרף המחיר נוצר שיא אחרון הגבוה מהשיא הקודם , הקטע a-b שעל הגרף נמצא

בשיפוע עולה, ולעומת זאת במתנד MACD נוצר שיא אחרון שהוא נמוך מהשיא הקודם , הקטע a-b שעל המתנד נמצא

בשיפוע יורד.

–

המשמעות היא שבעוד המחיר יוצר שיאים עולים , כמקובל במגמה עולה, המומנטום יוצר דווקא שיאים יורדים, כלומר קיימת חוסר "הסכמה" בין המומנטום לתנועת המחיר.

–

מתנד MACD ביצע חציה מטה של הממוצע שלו והוא נמצא בשיפוע יורד – כאשר המרחק בין המתנד לממוצע שלו S.L הולך וגדל.

–

המשמעות המומנטום נמצא בירידה חדה.

–

לציין כי השילוב של ירידה חדה במומנטום במקביל להופעת סטייה שלילית היא אחד הסימנים הבולטים לסיומה של מגמה עולה.

–

2 הנרות סוגרים מתחת לממוצע האדום של האליגטור. הדבר משמש איתות יציאה לכל מי שנמצא בלונג על המדד מאחר וזהו סימן ברור לסיומה של המגמה העולה.

–

3 מתנד האליגטור הולך ונסגר. הממוצעים – ירוק – אדום – כחול מתקרבים זה לזה והדבר מלמד על סיום המגמה העולה – וייתכנות לכניסה למצב דשדוש.

–

אפשר לראות את העמודות האדומות מעל ומתחת לקו האפס שבהיסטוגרמה של המתנד – אשר מראות למעשה שהממוצעים הולכים ומתקרבים זה לזה.

–

4 מתנד AO – ירידה חזקה במומנטום. נוצרה פסגה דובית כפולה – כאשר השיא האחרון נמוך מהשיא הקודם . זהו אחד מאיתותי המכירה האופייניים למתנד זה.

–

5 מתנד AC – מראה שתאוצת המומנטום השלילי גוברת .העמודות חצו כלפי מטה את קו האפס

המסקנה:

–

בטווח הקצר – המדד כבר לא נמצא במגמה עולה ולכן כל השקעה במניות הכלולות בו – כגון בוני תיכון , היא השקעה מסוכנת שכן הדבר עלול לגרום להפסדים

–

מדד ת"א נדל"ן – טווח שבועי

–

אנו נמצאים כבר ביום חמישי, שזהו יום המסחר האחרון השבוע, לפיכך ניתן לנתח את הגרף השבועי כדי לקבוע עמדה לטווח הזמן הבינוני.

–

–

בגרף המדד – לטווח השבועי ניתן לראות :

–

1 הנר האחרון הוא נר אדום אשר שבר את הרצף העולה. זהו תחילתו של רצף יורד חזק.

–

הנר סגר מתחת לרמת התנגדות מקומית שנפרצה 1002.8 ויש לעקוב אחר התפתחות הרצף היורד כדי לבדוק היכן יסתיים

–

2 הנר השבועי נמצא עדיין גבוה ומעל האליגטור, וכן מתנד MACD טרם חצה מטה את הממוצע שלו

–

לאור האמור לעיל:

–

בטווח הבינוני המדד עדיין נמצא במגמה עולה ולא התקבלו סימני מכירה המאלצים הפסקת השקעה במדד זה

–

לסיכום:

–

מדד נדל"ן ת"א מראה סימנים שליליים בטווח הקצר והבינוני ,ויש לקחת זאת בחשבון כאשר בוחרים מניות הכלולות בו לצורך השקעה , דוגמת מניית בוני תיכון.

–

בטווח הקצר – לא מתאים להשקעה. המגמה העולה הסתיימה.

–

בטווח הבינוני – המדד אמנם עדיין נמצא במגמה עולה אך יש להמתין לסיום התיקון שהחל השבוע.

–

להמשך מעקב – בהצלחה !!!