אי שם, בשלהי 2020 הערכתי שדלק קבוצה תהיה קנייה נפלאה במחיר של 100 ש"ח למניה. דלק קבוצה הייתה מה שאני מכנה "מניה במשבר". מניה שרשמה ירידה של יותר מ-50% מערכה ומצויה בגרף הרבעוני מתחת לרצועת בולינגר. בקורסים שלי אני מקדיש למניות מהסוג הזה שיעור אחד. אלו שקנו על פי המלצתי אולצו לסגור את השרירים הטבעתיים ולהחזיק חזק. דלק קבוצה נחתכה בעשרות אחוזים ואז……פשוט לא הביטה לאחור. היא החלה מסתערת צפונה ונבלמה במחיר של 574.41 ש"ח למניה. המחיר הזה שעוד נחזור אליו, מייצג רמת התנגדות ארוכת טווח וגם הפעם בלם את ההתקדמות. השאלה המרכזית היא האם דלק קבוצה בשלה לעוד מהלך עליות או שמא הועם זוהרה ושבע השנים הטובות חלפו ללא שוב. כהרגלי בקודש אתקוף את המניה מארבעה ממדי זמן. החל ברבעוני וכלה ביומי. אספק מחירי קנייה אם כי אלו יכולים להשתנות עם תזוזת המניה. יאללה….בואו נתחיל.
בגרף הרבעוני
הגרף הרבעוני נראה מעולה. הגם שאין מגמת עלייה הרי שהרצף העולה חזק להפליא. הוא מתאפיין בגידול עקבי במחזורי המסחר והם הגיעו לשיאם יחד עם המניה. בדרך כלל, כאשר מניה מגיעה לשיא ויחד איתה מגיעים לשיא מחזורי המסחר, הרי שלא מדובר בשיא האחרון. לראשונה מאז 2016 הממוצעים הנעים ביצעו "קרוס" ושינו את כיוונם. יתרה מכך, לראשונה מאז 2015 המניה נמצאת מעל הממוצעים הנעים ואלו חדשות מצויינות. במהלך הרבעונים האחרונים כאשר המניה יורדת, נסוגים גם מחזורי המסחר כעדות ולפיה ההיצע העומד למכירה הולך ואוזל. שימו לב לרמת 355.4 ש"ח למניה. החל מ-2011 שימשה רמה זו כרמת תמיכה ובמסגרת משבר הקורונה ב-2020 היא נשברה מטה. הרצף העולה האחרון לא רק ששבר אותה צפונה אלא גם היא שבה לשמש כרמת תמיכה. מה עוד יש לנו בגרף הרבעוני? מדד העוצמה היחסית, rsi, פרץ מעלה ונמצא ברמות בהן לא היה מאז 2015, הוא מעיד על מומנטום חזק. גם העובדה שהוא מצוי מעל לממוצע הנע שלו היא עדות לכך. מתחתיו תוכלו לראות את מדד macd. לראשונה מאז 2016 הוא חוצה את רמת שיווי המשקל ועובר מטריטוריית מומנטום שלילית לטריטוריית מומנטום חיובית. הגרף הרבעוני מצויין ומעיד שרמת השיא 574.41 ש"ח למניה אינה השיא האחרון.
דלק קבוצה גרף רבעוני
בגרף החודשי
המסר המרכזי בגרף החודשי היא שבירת הרצף היורד וקבלת איתות קנייה. אבל לפני כן תרשו לי לעסוק בכל מה שקדם לכך. במהלך התיקון הטכני אפשר לראות בבירור כיצד מחזורי המסחר דעכו כעדות ולפיה ההיצע העומד למכירה הולך ואוזל. התיקון עצמו, כפי שסימנתי לכם על הגרף, התכנס לסרגל פיבונאצ'י ולמעלה תיקן את המינימום המתבקש. יתרה מכך נסוג מדד cci מתחת לרמת 100- כעדות למצב של "מכירות יתר". ואם זה לא מספיק הרי שמספר הנרות ברצף היורד היה קטן ממספר הנרות ברצף העולה. התנהגות מופתית של נייר שמסמן על סיכויים מצויינים לעלייה. יחס הסיכוי סיכון למי שקונה במחיר הנוכחי של ה-1 למאי עומד על 6.42:1 כלומר, פוטנציאל הרווח המינימאלי עומד על 44%, הסטופ עומד על 6.8%. תוכנת bursagraph שלנו ואתר stockmonkey יחשבו לכם את כל אלה אוטומטית
דלק קבוצה בגרף החודשי
בגרף השבועי
כאן זה מתחיל להיות מעניין. מעבר לעובדה שבממד זמן זה יש מגמת עלייה, קיימים מספר מרכיבים נוספים. שימו לב לנר השישי מהסוף. הוא פורץ את רמת 378.16 ש"ח למניה תוך מחזור מסחר גבוה. השבועות שלאחר מכן נראים כמו שממה אבל זה לא ממש כך. ההליכה הזו הצידה עם הדעיכה במחזורים והיכולת להפוך את רמת ההתנגדות לתמיכה הם סימנים מצויינים. שימו לב גם ל"קרוס" של הממוצעים הנעים ולעובדה שהמניה מצויה מעליהם. וזה לא הכל. מדד rsi מצוי מעל הממוצע הנע שלו ומדד macd עובר לטריטוריית מומנטום חיובית. הגרף השבועי אומר דבר אחד : עלייה
דלק קבוצה גרף שבועי
בגרף היומי
המרכיב הבולט ביותר בהתנהגותה של מניית דלק קבוצה הוא פער המחירים העולה. פער מחירים הוא אזור על הגרף שלא התקיים בו מפגש בין קונים למוכרים. כלומר, כל מי שרצה לרכוש בתחומי הפער לא קיבל סחורה. זה מסביר את העובדה שהנסיגות שהגיעו לאחר הפער נבלמו מעליו. כל עוד תחזיק המניה מעל לפער יחד עם המרכיבים החיוביים מממדי הזמן הארוכים יותר, כך יהיו סיכוייה של דלק קבוצה לעלות גבוהים.