תעודות סל בחסר הן השקעה לגיטימית. יתרה מזאת, קיימים לא מעט משקיעים פרטיים המדירים כספם ממניות בודדות ומתמקדים בהשקעה בתעודות סל. משקיע שחפץ בכך חייב לתחזק שתי רשימות מעקב נפרדות: אחת לתעודות סל בלונג והשנייה לתעודות סל בשורט. בנוסף יש לזכור שהניתוח מתבצע על נכס הבסיס ולא על התעודה, אלא אם כן נכס הבסיס אינו זמין לכם.
bnkd היא תעודת סל בשורט, ממונפת פי 3 על הבנקים הגדולים בארה"ב. ודומני שלפי הסימנים ויחס הסיכוי סיכון היא בהחלט השקעה מעניינת. היות והתעודה "צעירה" וניתוח הגרף הרבעוני אינו אפשרי, אתחיל מהגרף החודשי.
תעודת סל BNKD בגרף החודשי
בגרף החודשי אפשר לראות בבירור שתעודת הסל מדשדשת. מאזור נובמבר דצמבר 2022 רצועות בולינגר הפכו צרות ואופקיות. המשמעות היא שסטיית התקן יורדת, התנודתיות קטנה ואירועים מסוג זה מובילי בדרך כלל למהלכים חדים. עוד אפשר לראות את הנר של מארס 2023 שם נרשמה עלייה חדה. ולא רק זאת אלה שמחזור המסחר האמיר משמעותית והתעודה חצתה מעלה את הממוצע הנע ל-20 חודשים (הרצועה האמצעית של בולינגר). בחודש שלאחר מכן היתה נסיגה קלה, המחזור ירד אך התעודה נותרה מעל הממוצע הנע. כלומר, בראייה ארוכת טווח מכינה תעודת הסל מהלך עליות.
תעודת סל NBKD בגרף השבועי
בגרף השבועי אפשר לראות את הרצף העולה האחרון שהגיע לשיאו בליווי מחזור מסחר גבוה. כאשר מניה/תעודת סל, מגיעים לשיא ויחד איתן מגיע לשיא מחזור המסחר, רוב הסיכויים שלא מדובר בשיא האחרון. בתיקון הטכני שהחל משם דעכו מחזורי המסחר כעדות ולפיה ההיצע העומד למכירה הולך ואוזל. ויחד איתם……התעודה נותרה מעל לממוצעים הנעים. הממוצעים מסודרים בסדר עולה, כלומר המומנטום לא נפגע. בתחתית הגרף אפשר לראות את מדד rsi שנותר מעל לממוצע הנע שלו. אפשר לראות את מדד macd שם נותרה עקומת macd (העקומה האדומה), מעל עקום הפעולה (העקומה הירוקה) מתחת להם אפשר לראות את מדד התנועה הכיוונית (dmi) שם נותרה למרות התיקון עקומת +di (הירוקה) מעל עקומת -di (האדומה).
שימו לב לנר השלישי מהסוף. מדובר בנר של קונים שאמור לסמן על תחתית. אבל זהו סימן חיובי מוסכם. הביטו על הנר השני מהסוף. זהו "נר של מוכרים". אחרי נר מסוג זה אמורות הירידות להתחדש. אבל זה לא קרה מה שמעלה את הסבירות ולפיה מדובר במוכרים האחרונים.
אם עלי לסכם את הגרף השבועי הייתי אומר שהוא חיובי מאוד ומסמן על סיכוי טוב לעלייה.
תעודת סל BNKD – אז האם מדובר בהזדמנות לטווח בינוני?
מי שחושב שיש דברים בגו יכול להיכנס לתוכנת bursagrah או לאתר stockmonkey, לאתר בקלות את תעודת הסל ולבצע ניתוח אוטומטי מפורט יותר, התוצאה תשפוך אור על השאלה.